Geçmişte ne kadar para ile bu hisseyi alsanız ve temettüleri geri yatırsanız, bugün 1milyon TL paranız olurdu ?

NOT: Geçmişte bedelli sermaye artışı yaptı ise yukarıdaki hesap doğru değildir. Sadece temettü ve bedelsizler dikkate alınmıştır.

Cari F/K değeri ve son 3 yıllık kar dağıtım ortalamasına göre hesaplanan tahmini yüzde temettü verimi aşağıdadır:

NOT: Şirket bu orandan farklı karar verebilir, hatta isterse temettü dağıtmayabilir. Bu orana bakarak yatırım kararı vermeyiniz.

"Temettü Ucuzluk Skoru", yüzde temettü değerinin PD/DD ve F/K değerlerine bölünmesi ile hesaplanır.

Skor ne kadar yüksekse, yüksek temettü ve ucuz fiyat olasılığı o kadar fazladır.

Temettü geliri ile aynı hisseye yatırım yapmaya "dividend compounding" denir.

10 yıl önce bu hisseden 100 pay alsanız, gelen temettüler ile geri pay alsanız, 10. yılda aşağıdaki kadar payınız olacaktı.

Pay sayısı ne kadar katlanırsa, temettünüz ve portföyünüz de o kadar katlanacaktır!

Gelecek temettü tahmini ve hisse fiyatı dikkate alındığında, kaç senede bu hisse temettüler sayesinde paranızı amorti eder ve maliyetinizi sıfırlar:

NOT: Bu sadece bir tahmindir, Şirket farklı temettü kararları verebilir.

Şirketler, geçmiş yıl karları gibi yedeklerden ekleme ile tek seferlik yüksek temettü dağıtabilir. Ya da karının çoğunu dağıtıyorsa, gelecekte karı artmazsa temettü düşebilir. Bu nedenlerle, temettü sağlığını sadece verim ile anlayamayız.

Temettü / Dağıtılabilir dönem karı, temettü sağlığını gösterir. Bu oran 100'den ne kadar düşük ise, temettü, nakit akışını bozmadan sürdürülebilir demektir.

Yurtdışı satışların, toplam satışlarına oranı aşağıdadır.

İhracat yüksek olması, farklı coğrafya ve döviz girdisi açısından olumlu olsa da, ticaret savaşları vbz. risklere de açıktır.

Yabancı parasının, piyasa değerine bölünmesi ile hesaplanır.

Nakit, kısa ve uzun vade finansal yatırım varlık toplamının, kısa vade finansal borçlara oranıdır.

Yüksek olması, şirketin satış veya tahsilatta zorlandığı kriz zamanlarına dayanıklılığını gösterir.

NOT: Kısa vade finansal borcu 5mnTL altındaki hisseler, listeye dahil edilmemiştir.

Şirketin zaman içinde özkaynağını arttıyor olması önemlidir. Bu şirketin varlıklarının değerlendiğini, kar ettiğini veya bir sermaye artışı ile şirkete para girişi olduğunu gösterebilir.

Son 1 senede, özkaynak artışının piyasa değerine oranı aşağıdadır:

Bedelsizde, şirkete para girişi olmadığından, şirkete direkt katkısı olmaz. Bedelsiz sonrası düşen fiyat, hisseyi erişilebilir yaptığı için olumlu algı yaratabilir.

Özkaynaklar, ödenmiş sermayeye bölünerek hesaplanan bedelsiz potansiyeli aşağıdadır:

NOT: Potansiyelin yüksek olması, şirketin sermaye artışı yapacağı veya yapsa bile fiyatının artacağı anlamına gelmez.

Şirketler, temettü dağıtım polikalarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurullarında temettü kararı alır.

Temettü politikalarında, şirketin hangi koşullarda temettü dağıtacağı, kar dağıtım oranını nasıl belirleyeceği, ödeme şekli gibi bilgiler yer alır.

Ortağı olduğunuz şirketlerin, faaliyet raporlarını okuyup, şirketin yatırımları, gelecek hedefleri, yönetim kadrosu, sektörü vbz. bilgileri takip etmeniz faydalıdır.

Ait olduğu sektör veya endekste, hangi hisseler yüksek temettü potansiyeline sahip, incelemek için tıklayın: